Фьючерсная торговля подразумевают работу с производными контрактами, а именно – с фьючерсами.

Этот инструмент предполагает договор о покупке или продаже криптоактива в конкретную дату в будущем по стоимости на момент завершения сделки. Чтобы открыть позиции на фьючерсном рынке, понадобится предоставить гарантийное обеспечение – это сумма, которая покрывает возможный убыток.

Торговля фьючерсами для чайников: как все устроено?

Фьючерсы – это лишь один из вариантов деривативов. В эту категорию также входят CFD (контракты на разницу цен), опционы, свопы. Простым языком, криптофьючерсы – это соглашение между двумя пользователями о покупке или продаже актива, в качестве которого может выступать и криптовалюта. Важные условия, прописанные в договоре – дата в будущем и заранее установленный курс монеты. Фьючерс криптовалюты – это своеобразная ставка на то, как изменится стоимость криптоактива в будущем.

Если посмотреть, как происходит фьючерсная торговля на одной из самых крупных в Европе криптобирж WhiteBIT, вы заметите, что особой разницы с обычной торговлей нет. Это связано с тем, что по сути трейдеры выполняют одинаковые действия – открывают шорт и лонг позиции, а также ориентируются на правильные методы управления рисками.

Но важно понимать, что фьючерсы криптовалюты имеют существенные отличия от спота, так как они связаны не с базовыми активами, а конкретно с изменениями по стоимости. Отсутствие реальной крипты в процессе делает его более простым и гибким. Дополнительный нюанс – маржинальная торговля доступна с высоким кредитным плечом.

Виды и особенности криптофьючерсов

Подобные контракты дают возможность построить заработок на ценовых колебаниях базового актива, предварительно снижая риски, которые связаны с торговлей. Например, если на споте расчеты в ходе трейдинга осуществляются сразу по розничной цене, то рынок деривативов предполагает ставки на то, что будет со стоимостью через какое-то время. Фьючерс на Биткоин или другую криптовалюту доступен для открытия двух видов позиций:

• Длинные – предусматривают покупку криптоактива в будущем по установленной заранее цене.
• Короткие – предполагают продажу монеты по истечении контракта по оговоренному курсу.

Сами же криптофьючерсы можно разделить на:

• Расчетные – выплачивается разница между ценой контракта и фактической стоимостью базового актива на момент исполнения обязательств по фьючерсу. Сама крипта при этом остается у владельца. Именно таким образом работает фьючерс CME на Bitcoin и на других крупных криптобиржах.
• Поставочные – покупатель обязан купить в указанном объеме криптовалюту в день истечения контракта по курсу на последний день торгов. Соответственно, криптоактив переходит от продавца к покупателю. Этот вид фьючерсов необходим для хеджирования рисков волатильности.

Более популярным решением считаются именно расчетные криптофьючерсы. Этот вид контрактов вы найдете на большинстве современных криптоплатформах.